현금 시재 관리 대장

매일 발생하는 현금의 입출금 내역을 상세히 기록하며 전일 잔액과 금일 잔액을 비교하여 실제 보유한 현금 액수를 정확히 파악하도록 돕는 서식으로 관리일자, 관리자명, 전일잔액, 금일잔액, 구분, 내역사항으로 구성 되어 있습니다.

  현금 시재 주요항목

• 관리일자: 현금을 관리하는 당일의 날짜를 기록하며 누락 없이 매일 작성해야 합니다.
• 관리자명: 현금 관리를 담당하는 사람의 성명을 명확하게 기재하여 책임 소재를 분명히 합니다.
• 전일잔액: 어제 업무 종료 시점에 남아있던 현금의 총합계를 정확하게 기재해야 합니다.
• 금일잔액: 오늘 업무 종료 후 실제로 보유하고 있는 현금의 총합계를 기록합니다.
• 입금액: 당일 새롭게 들어온 현금의 총수량을 정확한 숫자로 기입합니다.
• 출금액: 당일 지출된 현금의 총수량을 숫자로 기록하여 잔액과 대조하며 관리합니다.
• 내역사항: 돈이 들어오거나 나간 구체적인 이유를 상세하게 풀어서 기록하여 확인을 돕습니다.

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