사무 체크리스트 양식

기본정보 확인과 회계검증을 통해 업무 진행 현황을 점검하고 관리하는 문서양식으로 확인항목, 상태, 담당자, 확인일, 송장확인, 서명획득, 인감확인, 금액검증, 확인내용으로 되어 있습니다.

  작성시 고려사항

• 담당자지정: 각 확인 항목마다 담당자를 명확히 지정하여 책임성을 확보해야 합니다.
• 확인일기록: 모든 점검 항목에 대해 정확한 확인 일자를 기록하여 진행 상황을 파악합니다.
• 비고작성: 예외 사항이나 특이 사항이 발생할 경우 비고란에 상세히 기록합니다.
• 금액일치: 송장금액 영수증금액 세금계산서금액이 모두 일치하는지 반드시 확인합니다.
• 계정코드정확: 거래를 기록할 때 해당하는 계정코드가 정확하게 입력되어야 합니다.
• 기한준수: 거래 발생부터 최종 처리까지 업무 처리 기한을 엄격히 준수해야 합니다.
• 감시기능활용: 정기적으로 체크리스트를 검토하여 미흡한 부분을 개선하고 보완합니다.

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