시재 확인 대장 파일서식

매일의 현금 잔액과 카드 매출 및 계좌 이체 내역을 포함한 기타 수입까지 상세히 기록하며 자금 흐름을 파악하고 관리하기 위한 문서양식으로 확인일자, 담당자명, 현금 잔액, 카드 매출액, 계좌 이체액, 기타 수입으로 작성 되었습니다.

  시재 확인 주요항목

• 확인일자: 현금을 점검하는 당일 날짜를 정확하게 기재하여 관리 기록을 남깁니다.
• 담당자명: 점검을 수행한 담당자의 이름을 적어 책임 소재를 명확히 밝힙니다.
• 현금 잔액: 현재 보유 중인 현금이 장부와 일치하는지 확인하여 기재합니다.
• 카드 매출액: 결제 수단 중 카드 단말기를 통해 발생한 총 판매 금액을 산출하여 적습니다.
• 계좌 이체액: 고객이 계좌로 직접 송금한 금액을 확인하여 누락 없이 기록합니다.
• 기타 수입: 현금과 카드 외에 발생하는 다양한 형태의 추가 수익을 포함합니다.
• 비고: 특이 사항이나 금액 불일치 발생시 그 원인을 상세히 적어둡니다.

  작성시 고려사항

• 금액 일치: 실제 보유한 현금과 장부상 잔액이 반드시 같아야 합니다.
• 누락 방지: 카드 매출과 이체 내역을 하나도 빠짐없이 적어야 합니다.
• 오기 방지: 숫자 기입시 오타가 발생하지 않도록 반복해서 검토하며 작성합니다.
• 시간 준수: 영업 종료 전 혹은 정해진 시간에 즉시 기록을 마쳐야 합니다.
• 증빙 대조: 카드 영수증과 입금 내역을 실제 통장 기록과 비교하며 작성해야 합니다.
• 수정 금지: 잘못 적었을 경우 수정액 사용 대신 줄을 긋고 다시 씁니다.
• 기록 보관: 작성 완료된 기록은 분실되지 않도록 지정된 장소에 둡니다.

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