외화 차입 점검표

□ 차입 현황 점검

차입기관명	통화	차입금액	이자율(%)	만기일
아시아금융기구	EUR	3,000만	1.8	2026-12-31
국내은행해외지점	JPY	20억	0.5	2028-03-15

□ 환율 관리 점검

점검항목	확인	이행여부	담당자	비고
환율변동성분석	□	완료	재무팀	월간주기
환위험노출규모파악	□	완료	재무팀
환헤징상품검토	□	진행중	투자부
선물환거래계약확인	□	완료	거래팀	3개월계약
통화스왑계약관리	□	완료	리스크팀
외화자산운용상황	□	완료	자산팀
통화별보유현황	□	완료	재무팀
차입조건재협상검토	□	미실시	법무팀

□ 차입원금관리

상환예정일	2026-09-30	상환금액	USD2,500만
이자지급일	매반기말	다음이자지급액	USD125만
유예기간	없음	조기상환가능여부	가능