현금관리대장

□ 자산운용현황

기초잔액	운용수익	기타수익	총자산

□ 운용결과

-운용전략 :

-투자방향 :

-위험관리 :

□ 월별자산현황

월	기초자산	수익	지출	말잔액

□ 비고