거래처별 외화 관리대장

□ 문서정보

작성부서		작성일
담당자명		관리기간

□ 거래처별외화거래내역

일자	거래처명	통화구분	거래유형	거래금액	환율	원화금액

□ 외화보유현황

통화	기초잔액	당월증가액	당월감소액	기말잔액	환율

□ 비고