지출결산 현금시재 관리대장

□ 기본정보

부서명		작성자
생년월일		직급
작성기간

□ 거래현황

일자	거래번호	적요	입금액	출금액	잔액	비고

□ 시재현황

기초잔액		기말잔액
총입금액		총출금액
관리담당자